流程圖

說明

權責部門

相關文件及要求

流程1

報銷單據整理，報銷人員根據天美報銷製度要求,整理報銷發票🫅🏻，粘貼整理好需要報銷的發票或單據。掃描上傳天美OA網上審批平臺👩🏽‍✈️。（上傳的圖片或文件，應改為圖片或文件的主要內容名稱，不能是隨意的亂碼）。

報賬人員

報銷發票

報銷單據

報銷證明資料

財務費用報銷製度

采購、維修、基建費用報銷單填寫要求不得塗改,不得用鉛筆或紅色字體的筆填寫,並附上相關的報銷發票或單據。含🪻：事前申請（會議紀要）→采購申請單→成交通知書（中標通知書）→合同會簽單→合同→驗收單→付款申請單。

報賬人員

采購審批表

費用發票

費用報銷證明單據

財務費用報銷製度

單據上傳後, 報賬人員費提交給直接主管審核🌨，並簽署審核署意見。進行審核: 1)報銷業務的合理性2)費用產生的原因及真實性，3)票據及單據的合規範合法。若發現不符合要求🔰，立即退還給相關報銷👨🏻‍🦰。

相關部門負責人

報銷發票

報銷單據

報銷證明資料

采購審批表

財務費用報銷製度

財務部審核報銷發票：1)產生的費用是否符合報銷標準;2)財務是否有預算及時安排此費用;報銷單據。3)單據或票據是否符合財務規範要求。若發現不符合要求,立即退還給相關部門🛍️。

財務部門

報銷發票

報銷單據

報銷證明資料

采購審批表

財務費用報銷製度

由天美財務主管院長進行批示，並簽署意見，發現不符合要求👱🏼，退回原部門，合規由財務部們執行報銷業務。

天美主管財務領導

報銷發票

報銷單據

報銷證明資料

報賬人員：打印“日常財務報銷審批會簽單”或“物資采購或維修項目付款審批會簽單”，同網報資料原件交計財處登記、報銷。

報賬人員

資料必須齊全合規。詳見《原始憑證審核要求》